证券之星消息，7月5日，工银瑞丰半年定开债发起式最新单位净值为1.0795元，累计净值为1.3326元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞丰半年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.51%，现金占净值比1.41%。
该基金的基金经理为李娜，李娜于2017年4月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报37.47%。
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