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九洲药业(603456)2024年一季报简析:净利润减15.65%,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:08:06
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据证券之星公开数据整理,近期九洲药业(603456)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中九洲药业净利润减15.65%,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入14.76亿元,同比下降15.73%,归母净利润2.37亿元,同比下降15.65%。按单季度数据看,第一季度营业总收入14.76亿元,同比下降15.73%,第一季度归母净利润2.37亿元,同比下降15.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率34.04%,同比减7.73%,净利率16.0%,同比增0.29%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元,三费占营收比7.43%,同比减18.33%,每股净资产9.63元,同比增7.49%,每股经营性现金流-0.15元,同比减129.87%,每股收益0.26元,同比减18.75%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报中营收和利润同比双双下降,分别下降16%15%。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达153.33%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在11.87亿元,每股收益均值在1.32元。

重仓九洲药业的前十大基金见下表:

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最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司未来资本性支出规划和收并购的打算?以及2024年人员扩张的计划

答:今年资本性支出比往年略有下降,重点项目将如期建设,随着行业的变化,我们也看到了机遇,接下来通过收并购的方式完善全球产业链布局和新业务布局,重点关注海外。人员方面,除了并购带来的人员增长外,基本不会有大的变化,我们会重点关注高层次人才和海外CRO平台人员招募。


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