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凤凰传媒(601928)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:06:47
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据证券之星公开数据整理,近期凤凰传媒(601928)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中凤凰传媒营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入136.45亿元,同比上升0.36%,归母净利润29.52亿元,同比上升41.8%。按单季度数据看,第四季度营业总收入39.94亿元,同比上升0.69%,第四季度归母净利润11.78亿元,同比上升240.92%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利22.39亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率37.59%,同比减2.18%,净利率21.7%,同比增40.0%,销售费用、管理费用、财务费用总计29.0亿元,三费占营收比21.25%,同比减5.19%,每股净资产7.52元,同比增10.9%,每股经营性现金流1.02元,同比增3.84%,每股收益1.16元,同比增41.8%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 货币资金变动幅度为-51.88%,原因:本期购买大额存单减少了货币资金。
  2. 交易性金融资产变动幅度为-95.22%,原因:理财投资收回减少了交易性金融资产。
  3. 应收票据的变动原因:期末收到承兑汇票增加。
  4. 应收款项变动幅度为-32.92%,原因:本期收回期初应收教育厅的教材款。
  5. 应收款项融资变动幅度为-96.12%,原因:期末收到承兑汇票减少。
  6. 预付款项变动幅度为-28.85%,原因:期末预付货款减少。
  7. 一年内到期的非流动资产变动幅度为-73.5%,原因:一年内到期的持有期为一年以上的大额存单或定期存款于本年收回。
  8. 其他流动资产变动幅度为59.13%,原因:短期大额存单增加。
  9. 其他权益工具投资变动幅度为44.13%,原因:公允价值变动。
  10. 在建工程变动幅度为-66.33%,原因:本期射阳凤凰广场、新华书店集团徐州分公司物流中心项目,无锡分公司新书城装修项目转固减少。
  11. 长期待摊费用变动幅度为12.89%,原因:装修增加。
  12. 递延所得税资产变动幅度为2458.36%,原因:国家税收法规变化,部分公司2024年不再免税,递延所得税资产增加。
  13. 其他非流动资产变动幅度为664.67%,原因:持有期为一年以上的大额存单、定期存款增加。
  14. 其他应付款变动幅度为33.96%,原因:本期末存在应付华泰母基金投资款。
  15. 长期借款变动幅度为-87.59%,原因:本期偿还了部分长期借款。
  16. 营业收入变动幅度为0.36%,原因:本期收入与上期相比略有增长,其中发行行业有所增长,软件行业相对收缩。
  17. 营业成本变动幅度为1.73%,原因:随销售规模的扩大而增加,同时软件和数据行业的毛利相对减少。
  18. 销售费用变动幅度为-1.23%,原因:折旧摊销减少。
  19. 管理费用变动幅度为3.26%,原因:薪酬、劳务外包费上升。
  20. 财务费用变动幅度为-69.09%,原因:本期大额存单增加导致的利息收入增加。
  21. 研发费用变动幅度为-21.51%,原因:本期研发投入减少。
  22. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为3.84%,原因:收入规模的略微增加带来的经营活动现金净流入的增加。
  23. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-477.58%,原因:投资购买大额存单的净流出增加。
  24. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为1.97%,原因:偿还债务现金流出金额减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为60.2%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在18.68亿元,每股收益均值在0.73元。

重仓凤凰传媒的前十大基金见下表:

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持有凤凰传媒最多的基金为博道中证500增强A,目前规模为11.13亿元,最新净值1.4787(4月23日),较上一交易日下跌0.83%,近一年下跌11.35%。该基金现任基金经理为杨梦。

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