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闻泰科技(600745)2024年一季报简析:增收不增利,商誉占比较高

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:04:48
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据证券之星公开数据整理,近期闻泰科技(600745)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中闻泰科技增收不增利,商誉占比较高。截至本报告期末,公司营业总收入162.47亿元,同比上升12.62%,归母净利润1.43亿元,同比下降68.82%。按单季度数据看,第一季度营业总收入162.47亿元,同比上升12.62%,第一季度归母净利润1.43亿元,同比下降68.82%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率9.2%,同比减48.73%,净利率0.97%,同比减68.64%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.86亿元,三费占营收比4.22%,同比减40.36%,每股净资产28.78元,同比增2.95%,每股经营性现金流0.16元,同比减88.8%,每股收益0.12元,同比减67.57%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司商誉较多,商誉代表公司历史资本运作情况,关注公司长期商誉计提情况。商誉是很容易对利润造成冲击的会计项目,但是对经营状况没有什么太大的影响。不过需要提示下:商誉计提可能是公司的商业和资本运作低效甚至无用,需要重点排查。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候,今年有望扭亏。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为49.39%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达22.33%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达854.53%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在29.73亿元,每股收益均值在2.39元。

重仓闻泰科技的前十大基金见下表:

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持有闻泰科技最多的基金为兴业收益增强债券A,目前规模为49.49亿元,最新净值1.331(4月23日),较上一交易日下跌0.45%,近一年上涨0.69%。该基金现任基金经理为周鸣 丁进。

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