贝达药业（300558）2024年一季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期贝达药业（300558）发布2024年一季报。根据财报显示，本报告期中贝达药业营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入7.36亿元，同比上升38.4%，归母净利润9814.07万元，同比上升90.95%。按单季度数据看，第一季度营业总收入7.36亿元，同比上升38.4%，第一季度归母净利润9814.07万元，同比上升90.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率82.53%，同比减3.22%，净利率12.75%，同比增41.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.55亿元，三费占营收比48.27%，同比减6.25%，每股净资产13.2元，同比增12.57%，每股经营性现金流0.59元，同比增78.69%，每股收益0.23元，同比增91.67%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

资产质量方面，公司存货周转天数较慢，观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。

营收分析方面，公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，建议确认原因。

经营开支方面，公司近三年资本开支不低，风险与机遇并存，需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大，可能比较依赖研发，重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为74.11%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.59%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4.35亿元，每股收益均值在1.04元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为309.55亿元，已累计从业11年207天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有贝达药业最多的基金为安信医药健康股票A，目前规模为19.52亿元，最新净值1.0373（4月19日），较上一交易日下跌0.55%，近一年下跌22.33%。该基金现任基金经理为池陈森。

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