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亿帆医药(002019)2023年年报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-21 06:12:53
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据证券之星公开数据整理,近期亿帆医药(002019)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中亿帆医药增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入40.68亿元,同比上升6.03%,归母净利润-5.51亿元,同比下降388.19%。按单季度数据看,第四季度营业总收入11.38亿元,同比上升2.71%,第四季度归母净利润-6.98亿元,同比下降5697.59%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.13亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率47.84%,同比减1.63%,净利率-21.77%,同比减757.25%,销售费用、管理费用、财务费用总计15.62亿元,三费占营收比38.39%,同比增1.04%,每股净资产6.75元,同比减6.09%,每股经营性现金流0.28元,同比减26.16%,每股收益-0.45元,同比减381.25%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为164.55%,原因:报告期汇兑收益同比减少。
  2. 研发费用变动幅度为64.24%,原因:报告期内公司加大在研I类生物创新药、生物类似药、I类中药等项目研究阶段的投入;以及公司执行《监管规则适用指引-会计类第4号》,将外购技术计入当期损益。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为343.02%,原因:报告期内收到解除质押大额存单的资金同比增加、偿还借款支出增加及收到少数股东投资资金减少。
  4. 货币资金变动幅度为-38.94%,原因:报告期经营活动净流入小于投资活动净流出,且借款规模减少。
  5. 投资性房地产变动幅度为-100.0%,原因:报告期将经核实确定无法办理产权的资产重分类至固定资产。
  6. 在建工程变动幅度为78.22%,原因:报告期杭州维生素产业园、上海国际创新中心、合肥基因重组生物制药基地项目工程投入增加。
  7. 合同负债变动幅度为-34.59%,原因:本报告期期初预收药品及器械订单于本期发出,以及报告期预收创新药里程碑款。
  8. 预付款项变动幅度为-30.47%,原因:本报告期期初预付订购医药产品及生产材料于本期入库。
  9. 其他流动资产变动幅度为63.7%,原因:本报告期长期资产购建支出及期末待退进项税额增加等。
  10. 无形资产变动幅度为123.96%,原因:报告期新获得土地使用权及亿立舒、亿法拉等10个在研项目获得药品注册证书,开发支出转入。
  11. 开发支出变动幅度为-63.77%,原因:报告期在研项目达到预定可使用状态转入无形资产。
  12. 应付账款变动幅度为49.57%,原因:本报告期期末应付原材料及长期资产采购款增加。
  13. 应交税费变动幅度为-45.35%,原因:上年度末销量收入增加产生的应交税费于本报告期缴纳。
  14. 其他应付款变动幅度为42.27%,原因:本报告期销售规模增加,预提费用随之增加,以及公司研发及引进新产品收取的客户保证金增加。
  15. 其他流动负债变动幅度为-64.75%,原因:报告期期末预收货款减少,待结转销项税较期初减少。
  16. 递延所得税负债变动幅度为-61.31%,原因:收购子公司资产公允增值报告期计提减值。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对市值较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候,今年有望扭亏。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为44.04%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.77亿元,每股收益均值在0.47元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是天弘基金的郭相博,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为18.81亿元,已累计从业6年94天。

重仓亿帆医药的前十大基金见下表:

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持有亿帆医药最多的基金为中银中国LOF,目前规模为6.71亿元,最新净值0.7605(4月19日),较上一交易日下跌0.9%,近一年下跌30.25%。该基金现任基金经理为王睿。

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