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神州泰岳(300002)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-20 06:16:34
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据证券之星公开数据整理,近期神州泰岳(300002)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中神州泰岳营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入59.62亿元,同比上升24.06%,归母净利润8.87亿元,同比上升63.84%。按单季度数据看,第四季度营业总收入19.11亿元,同比上升21.67%,第四季度归母净利润3.24亿元,同比上升105.25%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利8.84亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率62.73%,同比增3.87%,净利率14.76%,同比增33.4%,销售费用、管理费用、财务费用总计23.15亿元,三费占营收比38.83%,同比减4.14%,每股净资产2.94元,同比增19.22%,每股经营性现金流0.55元,同比增3.2%,每股收益0.46元,同比增64.14%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 投资活动现金流入小计变动幅度为149.8%,原因:赎回的银行理财产品增加。
  2. 投资活动现金流出小计变动幅度为259.48%,原因:购买的银行理财产品及构建固定资产增加。
  3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-1026.95%,原因:本期银行理财产品购买支出大于赎回流入较多,及构建固定资产支出增加。上年同期银行理财产品购买支出小于赎回流入,同时因出售子公司也产生大额现金流入。
  4. 筹资活动现金流入小计变动幅度为-63.51%,原因:本期向银行借款减少。
  5. 筹资活动现金流出小计变动幅度为-62.64%,原因:本期偿还银行借款减少,及上年同期回购股票及购买子公司少数股权支出较多。
  6. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为62.02%,原因:本期银行借款净流出减少,及上年同期回购股票及购买子公司少数股权支出较多。
  7. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-68.07%,原因:本期投资活动现金净流出增加。
  8. 应收款项变动幅度为32.32%,原因:游戏业务收入增长。
  9. 长期股权投资变动幅度为-39.57%,原因:报告期内联营企业的净资产变动。
  10. 固定资产变动幅度为41.36%,原因:本期房屋及建筑物增加。
  11. 使用权资产变动幅度为157.13%,原因:本期房屋租赁增加。
  12. 短期借款变动幅度为-60.0%,原因:本期末尚未偿还的短期银行借款减少。
  13. 租赁负债变动幅度为161.62%,原因:本期房屋租赁增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达92.9%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在10.12亿元,每股收益均值在0.52元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为43.12亿元,已累计从业9年154天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓神州泰岳的前十大基金见下表:

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持有神州泰岳最多的基金为华夏中证动漫游戏ETF,目前规模为61.86亿元,最新净值0.8774(4月19日),较上一交易日下跌2.54%,近一年下跌31.75%。该基金现任基金经理为徐猛。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

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