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奇正藏药(002287)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-20 06:12:53
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据证券之星公开数据整理,近期奇正藏药(002287)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中奇正藏药营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入20.45亿元,同比上升0.02%,归母净利润5.81亿元,同比上升22.99%。按单季度数据看,第四季度营业总收入7.99亿元,同比上升27.08%,第四季度归母净利润2.01亿元,同比上升77.61%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利5.59亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率84.19%,同比增0.05%,净利率28.32%,同比增23.3%,销售费用、管理费用、财务费用总计12.12亿元,三费占营收比59.26%,同比增5.63%,每股净资产6.76元,同比增12.01%,每股经营性现金流1.31元,同比增142.73%,每股收益1.1元,同比增22.98%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为142.72%,原因:公司银行承兑汇票到期解付及贴现增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。
  2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为7.15%,原因:收到投资群英基金投资收益。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-136.05%,原因:偿还到期贷款。
  4. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为78.58%,原因:经营活动产生的现金流量净额增加。
  5. 长期股权投资变动幅度为-87.55%,原因:报告期内,公司所投西藏群英投资中心注销清算。
  6. 固定资产变动幅度为121.84%,原因:奇正藏药医药产业基地建设项目在建工程转固定资产增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

负债状况方面,公司公司账上金融资产相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达45.22%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达24.26%)

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