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中泰股份(300435)2023年年报简析:净利润增25.94%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-17 06:22:13
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据证券之星公开数据整理,近期中泰股份(300435)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中泰股份净利润增25.94%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入30.47亿元,同比下降6.42%,归母净利润3.5亿元,同比上升25.94%。按单季度数据看,第四季度营业总收入7.95亿元,同比下降8.23%,第四季度归母净利润9051.47万元,同比上升49.57%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.58亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率19.22%,同比增12.41%,净利率11.46%,同比增34.71%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.35亿元,三费占营收比4.43%,同比增18.42%,每股净资产8.27元,同比增11.59%,每股经营性现金流1.04元,同比增37.11%,每股收益0.92元,同比增26.03%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 管理费用变动幅度为12.96%,原因:报告期内员工人数增加薪酬增加、折旧摊销以及业务招待费、差旅费增加原因。
  2. 财务费用变动幅度为9.62%,原因:报告期内汇兑损失增加原因。
  3. 研发费用变动幅度为7.2%,原因:研发人员薪酬增加。
  4. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为38.04%,原因:报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少。
  5. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-114.92%,原因:现金管理的理财产品支出与收入跨期。
  6. 固定资产变动幅度为52.34%,原因:深冷技术新能源、高端装备智能制造产业项目以及氨(醇)装置升级改造项目35000Nm3/h空分装置建筑工程转固。
  7. 在建工程变动幅度为-76.69%,原因:深冷技术新能源、高端装备智能制造产业项目以及氨(醇)装置升级改造项目35000Nm3/h空分装置建筑工程转固。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为96.67%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.18%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达162.23%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在4.39亿元,每股收益均值在1.15元。

重仓中泰股份的前十大基金见下表:

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持有中泰股份最多的基金为天弘多元收益债券A,目前规模为45.68亿元,最新净值1.0326(4月16日),较上一交易日下跌1.67%,近一年下跌11.82%。该基金现任基金经理为杜广。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司产品类型有哪些?设备业务在手订单金额与结构?

答:公司产品类型有换热器、冷箱和成套装置。截至 23年三季度,在手订单 19.14亿。按产品类型拆分,成套装置占 40%-45%左右,剩余是单体及系统。


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