据证券之星公开数据整理,近期鄂尔多斯(600295)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中鄂尔多斯净利润减38.55%。截至本报告期末,公司营业总收入305.54亿元,同比下降16.05%,归母净利润29.04亿元,同比下降38.55%。按单季度数据看,第四季度营业总收入85.25亿元,同比上升1.17%,第四季度归母净利润3.71亿元,同比上升83.94%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利62.74亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率22.63%,同比减22.92%,净利率12.24%,同比减33.19%,销售费用、管理费用、财务费用总计24.58亿元,三费占营收比8.05%,同比增16.89%,每股净资产7.6元,同比减25.71%,每股经营性现金流2.33元,同比减36.44%,每股收益1.04元,同比减38.46%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在33.56亿元,每股收益均值在1.2元。
重仓鄂尔多斯的前十大基金见下表:
持有鄂尔多斯最多的基金为景顺长城红利低波动100ETF,目前规模为50.86亿元,最新净值1.3533(4月16日),较上一交易日下跌1.17%,近一年上涨6.56%。该基金现任基金经理为郑天行 龚丽丽。
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