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创业慧康(300451)2023年年报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-14 06:15:06
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据证券之星公开数据整理,近期创业慧康(300451)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中创业慧康增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入16.16亿元,同比上升5.81%,归母净利润3668.85万元,同比下降13.93%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.59亿元,同比上升18.11%,第四季度归母净利润-5469.16万元,同比上升57.37%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.48亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率46.98%,同比减4.88%,净利率2.83%,同比增4.71%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.26亿元,三费占营收比20.19%,同比增7.8%,每股净资产2.97元,同比增0.28%,每股经营性现金流0.1元,同比增8.97%,每股收益0.02元,同比减33.33%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司当期信用减值损失不小,且历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降,利润同比下降27%。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达4308.62%)

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是招商基金的陆文凯,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为31.00亿元,已累计从业5年169天。

重仓创业慧康的前十大基金见下表:

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持有创业慧康最多的基金为财通资管价值成长混合A,目前规模为20.47亿元,最新净值1.6436(4月12日),较上一交易日下跌0.75%,近一年下跌39.99%。该基金现任基金经理为姜永明。

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