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思维列控(603508)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-11 07:08:41
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据证券之星公开数据整理,近期思维列控(603508)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中思维列控营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入11.8亿元,同比上升10.6%,归母净利润4.12亿元,同比上升18.97%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.49亿元,同比下降0.23%,第四季度归母净利润1.67亿元,同比上升10.1%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利4.38亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率63.09%,同比增4.17%,净利率36.28%,同比增6.87%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.36亿元,三费占营收比11.54%,同比增1.7%,每股净资产11.94元,同比增4.72%,每股经营性现金流0.75元,同比增26.82%,每股收益1.08元,同比增18.68%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为25.22%,原因:公司加大营销力度,销售人员薪酬及相关业务费用增加。
  2. 管理费用变动幅度为5.43%,原因:报告期内计提安全生产费用446.52万元,去年无此事项。
  3. 财务费用变动幅度为-14.2%,原因:报告期内收到和计提的大额存单利息收入较去年同期增加。
  4. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为26.82%,原因:公司加大对应收账款的催收力度,本期销售回款增加。
  5. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-635.23%,原因:报告期内,公司赎回、购买大额存单净额变动。
  6. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为10.7%,原因:报告期内,公司实施了2022年度利润分配方案,本期现金分红较上年同期略有减少。
  7. 交易性金融资产变动幅度为-100.0%,原因:报告期内理财产品和结构性存款全部到期赎回。
  8. 应收票据变动幅度为-44.42%,原因:本报告期末持有及背书未到期的商业承兑汇票及部分信用风险等级较高的银行承兑汇票减少。
  9. 预付款项变动幅度为-37.47%,原因:预付供应商的款项已陆续结算,期末预付款项较期初减少。
  10. 其他流动资产变动幅度为-53.26%,原因:本报告期末留抵进项税额减少。
  11. 在建工程变动幅度为-76.8%,原因:本报告期内思维轨道交通产业园项目主体工程竣工转固。
  12. 应付票据变动幅度为281.68%,原因:报告期末尚未到期解付的银行承兑汇票增多。
  13. 应交税费变动幅度为36.94%,原因:本报告期末应交增值税和应交企业所得税增加。
  14. 营业收入变动幅度为10.6%,原因:报告期内公司列控业务保持较快增长,高铁业务企稳回升,项目验收同比增多,收入相应增加。
  15. 营业成本变动幅度为3.51%,原因:报告期内公司营业收入增长,营业成本随之增长;因产品结构变化,营业成本增长幅度低于营业收入的增长幅度。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达70.68%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位高,有较高溢价能力,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达219.31%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.0亿元,每股收益均值在1.31元。

重仓思维列控的前十大基金见下表:

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持有思维列控最多的基金为建信汇利灵活配置混合,目前规模为0.51亿元,最新净值1.3406(4月10日),较上一交易日下跌0.67%,近一年下跌18.76%。该基金现任基金经理为邱宇航。

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