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联德股份(605060)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-04-04 07:05:27
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据证券之星公开数据整理,近期联德股份(605060)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中联德股份营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入12.11亿元,同比上升8.09%,归母净利润2.51亿元,同比上升1.45%。按单季度数据看,第四季度营业总收入2.83亿元,同比下降6.97%,第四季度归母净利润4685.53万元,同比下降30.47%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.92亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率37.37%,同比增2.46%,净利率20.59%,同比减6.1%,销售费用、管理费用、财务费用总计8869.46万元,三费占营收比7.32%,同比增40.73%,每股净资产9.3元,同比增8.83%,每股经营性现金流1.35元,同比增72.24%,每股收益1.05元,同比增1.94%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达365.34%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达138.17%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.33亿元,每股收益均值在1.38元。

重仓联德股份的前十大基金见下表:

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持有联德股份最多的基金为长城中小盘成长混合A,目前规模为8.97亿元,最新净值1.5558(4月3日),较上一交易日下跌0.45%,近一年下跌27.18%。该基金现任基金经理为周诗博。

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