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嘉益股份(301004)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-31 06:38:23
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据证券之星公开数据整理,近期嘉益股份(301004)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中嘉益股份营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入17.75亿元,同比上升40.96%,归母净利润4.72亿元,同比上升73.6%。按单季度数据看,第四季度营业总收入5.47亿元,同比上升29.21%,第四季度归母净利润1.58亿元,同比上升51.55%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利4.68亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率40.72%,同比增18.85%,净利率26.59%,同比增23.5%,销售费用、管理费用、财务费用总计9374.12万元,三费占营收比5.28%,同比增27.08%,每股净资产12.56元,同比增49.33%,每股经营性现金流5.55元,同比增116.52%,每股收益4.71元,同比增73.16%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达32.83%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.66亿元,每股收益均值在5.44元。

重仓嘉益股份的前十大基金见下表:

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持有嘉益股份最多的基金为大成元吉增利债券A,目前规模为9.55亿元,最新净值1.0005(3月29日),较上一交易日上涨0.19%,近一年下跌0.86%。该基金现任基金经理为王立 徐雄晖。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:终端下游客户渠道库存的情况及终端大客户对市场的判断?

答:23年前期美元加息导致美国保温杯企业对销售比较谨慎,处在去库存阶段,23年后期加息放缓且24年有降息预期,下游客户对24年更加乐观,已经进入补库状态。23H1中国出口美国保温杯金额同比下滑,23H2开始增长,美国下游客户对24年及更长时间发展保持比较乐观的态度。


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