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万科A(000002)2023年年报简析:净利润减46.39%

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:23:13
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据证券之星公开数据整理,近期万科A(000002)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中万科A净利润减46.39%。截至本报告期末,公司营业总收入4657.39亿元,同比下降7.56%,归母净利润121.63亿元,同比下降46.39%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1754.31亿元,同比上升5.58%,第四季度归母净利润-14.59亿元,同比下降126.07%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利211.3亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率15.23%,同比减22.09%,净利率4.39%,同比减41.17%,销售费用、管理费用、财务费用总计217.54亿元,三费占营收比4.67%,同比减4.38%,每股净资产21.02元,同比减0.14%,每股经营性现金流0.33元,同比增38.67%,每股收益1.03元,同比减47.45%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。公司长期的负债相较于现金流规模较大,需要观察长期负债和现金流是否匹配。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/总资产仅为6.63%、货币资金/流动负债仅为16.64%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.6%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.51%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达90.12%)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达103.42%)
  4. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达150.66%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在149.13亿元,每股收益均值在1.25元。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是泓德基金的王克玉,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为175.08亿元,已累计从业13年112天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓万科A的前十大基金见下表:

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持有万科A最多的基金为嘉实价值精选股票,目前规模为42.24亿元,最新净值1.8984(3月29日),较上一交易日上涨0.78%,近一年下跌4.97%。该基金现任基金经理为谭丽。

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