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新城控股(601155)2023年年报简析

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:12:23
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据证券之星公开数据整理,近期新城控股(601155)发布2023年年报。根据财报显示,截至本报告期末,公司营业总收入1191.74亿元,同比上升3.22%,归母净利润7.37亿元,同比下降47.12%。按单季度数据看,第四季度营业总收入478.95亿元,同比下降10.82%,第四季度归母净利润-17.41亿元,同比上升10.96%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利41.09亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率19.05%,同比减4.9%,净利率0.47%,同比减65.8%,销售费用、管理费用、财务费用总计114.89亿元,三费占营收比9.64%,同比减14.51%,每股净资产26.63元,同比增1.0%,每股经营性现金流4.5元,同比减30.11%,每股收益0.33元,同比减46.77%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司当期信用减值损失不小,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候,今年业绩值得期待。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为10.07%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.25%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达97.51%)
  3. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达119.58%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在7.46亿元,每股收益均值在0.33元。

重仓新城控股的前十大基金见下表:

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持有新城控股最多的基金为招商沪深300地产等权重指数A,目前规模为3.53亿元,最新净值0.3739(3月29日),较上一交易日下跌1.66%,近一年下跌37.17%。该基金现任基金经理为王岩。

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