中国铝业（601600）2023年年报简析：净利润增60.23%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期中国铝业（601600）发布2023年年报。根据财报显示，本报告期中中国铝业净利润增60.23%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入2250.71亿元，同比下降22.65%，归母净利润67.17亿元，同比上升60.23%。按单季度数据看，第四季度营业总收入366.66亿元，同比下降42.14%，第四季度归母净利润13.64亿元，同比上升213.09%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利70.24亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率12.9%，同比增12.43%，净利率5.59%，同比增50.04%，销售费用、管理费用、财务费用总计77.56亿元，三费占营收比3.45%，同比增25.11%，每股净资产3.41元，同比增11.56%，每股经营性现金流1.58元，同比减2.75%，每股收益0.39元，同比增63.6%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

资产质量方面，存货高于利润，小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司历史上出现过大额信用减值损失，需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

营收分析方面，公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，建议确认原因。

经营开支方面，公司经营中用在财务上的成本一般。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为57.95%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达31.66%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在80.88亿元，每股收益均值在0.48元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华商基金的周海栋，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为341.32亿元，已累计从业9年330天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓中国铝业的前十大基金见下表：

持有中国铝业最多的基金为大成新锐产业混合A，目前规模为66.98亿元，最新净值5.247（3月28日），较上一交易日上涨1.33%，近一年下跌9.9%。该基金现任基金经理为韩创。

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