证券之星消息,3月28日,浦银安盛盛融定开债券最新单位净值为1.0144元,累计净值为1.1604元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛融定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.8%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为郑双超、祁庆,基金经理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.05%。基金经理祁庆于2024年2月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.15%。
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