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金龙鱼(300999)2023年年报简析:净利润减5.43%

来源:证星财报简析 2024-03-24 06:11:05
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据证券之星公开数据整理,近期金龙鱼(300999)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中金龙鱼净利润减5.43%。截至本报告期末,公司营业总收入2515.24亿元,同比下降2.32%,归母净利润28.48亿元,同比下降5.43%。按单季度数据看,第四季度营业总收入630.01亿元,同比下降9.54%,第四季度归母净利润7.19亿元,同比上升9.24%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利50.02亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率4.83%,同比减14.86%,净利率1.11%,同比减8.77%,销售费用、管理费用、财务费用总计96.61亿元,三费占营收比3.84%,同比减0.95%,每股净资产16.88元,同比增3.14%,每股经营性现金流2.75元,同比增1957.54%,每股收益0.53元,同比减5.36%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理。公司报告期内合同负债规模环比增幅达32.76%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为65.96%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.51%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达48.7%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达21.29%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达427.87%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在41.72亿元,每股收益均值在0.77元。

重仓金龙鱼的前十大基金见下表:

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持有金龙鱼最多的基金为鹏华国证粮食产业ETF,目前规模为2.76亿元,最新净值0.8405(3月22日),较上一交易日下跌2.63%。该基金现任基金经理为陈龙。

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