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华润三九(000999)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-03-24 06:08:15
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据证券之星公开数据整理,近期华润三九(000999)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中华润三九营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入247.39亿元,同比上升36.83%,归母净利润28.53亿元,同比上升16.5%。按单季度数据看,第四季度营业总收入61.31亿元,同比上升2.72%,第四季度归母净利润4.5亿元,同比下降9.29%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利29.6亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率53.24%,同比减1.44%,净利率12.83%,同比减7.12%,销售费用、管理费用、财务费用总计84.65亿元,三费占营收比34.22%,同比增0.74%,每股净资产19.19元,同比增11.53%,每股经营性现金流4.24元,同比增39.45%,每股收益2.9元,同比增16.94%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为77.75%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达216.97%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在33.74亿元,每股收益均值在3.42元。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是工银瑞信基金的赵蓓,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为221.71亿元,已累计从业9年128天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓华润三九的前十大基金见下表:

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最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:24年1月公司感冒品类表现以及渠道库存情况?

答:23年4季度感冒发病率较高,从终端情况来看,四季度感冒药和相关品类相对表现较好。999感冒灵订单充裕,但产能上有瓶颈,公司也在陆续开展产能扩充项目,预计24年会有一定改善。公司感冒药品类渠道库存良好。1月份延续4季度情况,2、3月份需要动态观察。


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