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岭南控股(000524)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-03-24 06:07:31
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据证券之星公开数据整理,近期岭南控股(000524)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中岭南控股营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入34.04亿元,同比上升229.02%,归母净利润6883.78万元,同比上升138.67%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9.19亿元,同比上升409.32%,第四季度归母净利润1155.87万元,同比上升114.03%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利8266.5万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率20.87%,同比增43.98%,净利率2.39%,同比增112.99%,销售费用、管理费用、财务费用总计5.62亿元,三费占营收比16.51%,同比减54.58%,每股净资产3.13元,同比增2.66%,每股经营性现金流0.61元,同比增936.6%,每股收益0.1元,同比增137.04%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下,公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变好。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.9%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达183.68%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在2.1亿元,每股收益均值在0.32元。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请公司 2023 年旅行社业务恢复发展的情况?

答:随着国家文化和旅游部办公厅于 2023 年 8 月 10 日发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区 (第三批)出境团队旅游业务的通知》,全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业务目的地增至 138 个。公司商旅出行业务迎来全面重启复苏,积极发力重要节假日等时间节点,进一步促进出入境游和国内游业务增长。此外,公司商旅出行业务持续深化全国布局战略,推进平台销售模式跨区复制,进一步构建线下服务终端矩阵,依托产业链优势,推动全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化。


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