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密封科技(301020)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-03-21 14:23:39
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据证券之星公开数据整理,近期密封科技(301020)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中密封科技营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入5.12亿元,同比上升26.71%,归母净利润7236.08万元,同比上升12.07%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.45亿元,同比上升42.34%,第四季度归母净利润1863.72万元,同比上升20.15%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.52亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率32.07%,同比减0.73%,净利率14.13%,同比减11.55%,销售费用、管理费用、财务费用总计4565.5万元,三费占营收比8.91%,同比减0.33%,每股净资产6.18元,同比增5.43%,每股经营性现金流0.48元,同比增6.51%,每股收益0.49元,同比增11.36%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为6.51%,原因:受行业波动影响收入增加以及客户回款增加。
  2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-33.53%,原因:2023年固定资产投资增多以及结构性存款利息收益减少。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为33.33%,原因:2023年公司分配的现金股利减少。
  4. 应收款项变动幅度为18.67%,原因:受行业波动影响,部分客户延期支付货款。
  5. 在建工程变动幅度为-38.75%,原因:本期在建设备转固定资产。
  6. 交易性金融资产变动幅度为61.27%,原因:报告期内购买理财产品增加。
  7. 应收票据变动幅度为-46.07%,原因:公司持有的银行承兑汇票减少。
  8. 应收款项融资变动幅度为34.3%,原因:期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加。
  9. 其他流动资产变动幅度为-100.0%,原因:待抵扣的税金减少。
  10. 应付票据变动幅度为100.67%,原因:原料采购新开银行承兑汇票增加。
  11. 其他非流动资产变动幅度为2188.14%,原因:本期预付设备款增加。
  12. 应交税费变动幅度为195.65%,原因:应交增值税和企业所得税增加。
  13. 其他应付款变动幅度为-29.36%,原因:边角料投标保证金下降。
  14. 其他流动负债变动幅度为-60.22%,原因:本期根据金融工具准则将已背书但未到期的商业汇票在此项列示。
  15. 专项储备变动幅度为25.89%,原因:按照相关文件标准计提。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达96.2%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达278.8%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:对商用车市场怎么看?

答:2023 年,伴随政策组合拳效应逐步显现,我国经济运行持续恢复,积极因素累积增多,产需两端继续改善,随着国内宏观经济复苏及海外市场需求向好,商用车行业呈现暖势头,全年整体增幅超过两位数,特别是天然气重卡市场需求快速增长,2023 年成为天然气重卡史上最火爆的年份。公司作为国内商用车发动机密封领域的核心供应商,今年受益明显。

预计 2024 年,大基建、房地产、物流等行业经历了低迷以后,恢复上行势必是个长期过程,对商用车市场的需求拉动预期不会太高,但随着国内外经济形势的持续复苏,国家促进消费政策的带动等对商用车市场的促进作用,预计 2024 年全年商用车市场将继续保持谨慎乐观的增长趋势。


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