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飞科电器(603868)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-13 07:21:50
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据证券之星公开数据整理,近期飞科电器(603868)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中飞科电器营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入50.6亿元,同比上升9.35%,归母净利润10.2亿元,同比上升23.9%。按单季度数据看,第四季度营业总收入10.66亿元,同比上升16.72%,第四季度归母净利润1.93亿元,同比上升138.02%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利10.72亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率57.1%,同比增6.48%,净利率20.15%,同比增13.37%,销售费用、管理费用、财务费用总计16.48亿元,三费占营收比32.56%,同比增16.11%,每股净资产8.21元,同比增4.32%,每股经营性现金流3.01元,同比增60.66%,每股收益2.34元,同比增23.81%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为29.28%,原因:本报告期推广费及职工薪酬等增加。
  2. 研发费用变动幅度为11.76%,原因:本报告期研发模具投入增加。
  3. 管理费用变动幅度为10.18%,原因:本报告期部分在建工程转固使得折旧和摊销费用增加。
  4. 财务费用变动幅度为-17.81%,原因:本报告期利息收入增加。
  5. 收到的税费返还变动幅度为-97.01%,原因:本报告期收到的增值税留抵退税减少。
  6. 收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为92.44%,原因:本报告期收到的政府补助增加。
  7. 支付其他与经营活动有关的现金变动幅度为33.3%,原因:本报告期支付推广费增加。
  8. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为60.66%,原因:本报告期期营业收入增加,现金回流增加。
  9. 收回投资收到的现金变动幅度为33.26%,原因:本报告期理财赎回增加。
  10. 取得投资收益收到的现金变动幅度为35.18%,原因:本报告期理财收益增加。
  11. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动幅度为-73.28%,原因:本报告期处置固定资产收到的现金减少。
  12. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动幅度为-36.77%,原因:本报告期基建工程后期支付的工程款减少。
  13. 投资支付的现金变动幅度为40.57%,原因:本报告期购买理财增加。
  14. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-91.94%,原因:本报告期购买理财增加。
  15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动幅度为100.0%,原因:本报告期支付的现金股利增加。
  16. 支付其他与筹资活动有关的现金变动幅度为63.55%,原因:本报告期支付体验店租金增加。
  17. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-99.01%,原因:本报告期支付的现金股利增加。
  18. 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度为-81.76%,原因:本报告期国外销售额下降美元收款减少。
  19. 交易性金融资产变动幅度为30.85%,原因:本报告期末理财产品余额增加。
  20. 其他流动资产变动幅度为241.68%,原因:本报告期末预缴企业所得税增加。
  21. 递延所得税资产变动幅度为-36.03%,原因:本报告期末可抵扣暂时性差异减少。
  22. 其他非流动资产变动幅度为451.21%,原因:本报告期末预付设备采购款增加。
  23. 合同负债变动幅度为45.28%,原因:本报告期末预收客户订货款增加。
  24. 预计负债变动幅度为34.13%,原因:本报告期末计提的产品质量保证金增加。
  25. 递延所得税负债变动幅度为-87.99%,原因:本报告期末应纳税暂时性差异减少。
  26. 营业收入变动幅度为9.35%,原因:本报告期内公司产品升级,均价提升,同时大力发展自营电商、内容社交营销以及品牌自播等新营销,加大中高端产品全平台宣传推广力度,驱动营业收入增长。
  27. 营业成本变动幅度为1.16%,原因:本报告期内产品迭代升级且部分产品由OEM转为自产,成本结构有所调整。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力优秀。业务体量和利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在11.48亿元,每股收益均值在2.63元。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的王园园,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为162.24亿元,已累计从业6年271天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓飞科电器的前十大基金见下表:

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持有飞科电器最多的基金为富国消费主题混合A,目前规模为41.01亿元,最新净值2.417(3月12日),较上一交易日上涨1.98%,近一年下跌13.97%。该基金现任基金经理为王园园。

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