福昕软件发布2023年年度业绩快报，超出市场一致预期

证券之星消息，2月26日福昕软件（688095）发布业绩快报公告。公告中披露2023年1~12月经初步核算营业总收入为6.12亿元，较去年同期增5.58%；归属于上市公司股东的净利润为-9910.3万元，较去年同期减5582.84%；扣除非经常性损益后的净利润为-1.9亿元，较去年同期减143.67%。

朝阳永续数据显示，此前市场对福昕软件业绩的一致预期是：营业总收入为6.13亿元；归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元。对比公告披露的数据，福昕软件2023年年度业绩超出市场一致预期。

分析师业绩预测明细如下：

本期业绩变动的主要原因如下：

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、2023年度经营情况及主要影响因素

报告期内，公司实现营业总收入61,221.69万元，同比增长5.58%，剔除外币汇率波动对收入的影响4.67%后，同比增长约0.91%。营业收入变动的主要原因如下：

（1）订阅转型方面

①在产品上，公司完成对核心产品线PDFEditor的打包与升级，发布了集桌面端、移动端和云端三端一体化，并结合电子签名、AI助手等云服务功能的新产品线PDFEditorSuite及PDFEditorSuitePro，推动产品的云化转型，同时通过全家桶模式带动订阅转型。②在销售上，订阅转型营销规划稳中有序逐渐落地：转型初期以新客开拓为主，中期加强引导采购维护升级服务的永久授权客户转换订阅，后期持续引导存量的永久授权客户进行订阅转型。

多措并举下，报告期内，公司预计实现ARR（年度经常性收入）约2.49亿元，较上年期末增长约80%；预计实现年度订阅收入占营业收入比例约35%，较上年同期的订阅收入占比提升约14个百分点，2023年第四季度单季度订阅收入占比提升至约40%。

（2）渠道转型方面

报告期内，公司在成熟渠道的编辑器销量渗透率持续提升，渠道建设稳步推进，来自渠道的收入占营业收入比例约35%，较上年同期的渠道收入占比提升约6个百分点。

综上，报告期内公司的双转型战略取得了预期进展，但基于公司仍处于深化加速订阅转型过程中，因此，报告期内公司表观收入增速依然放缓。

2、2023年度财务状况及主要影响因素

报告期内，归属于母公司所有者的净利润-9,910.30万元，同比减少5582.84%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19,007.15万元，同比减少143.67%，其下降的主要原因为：

（1）基于对行业发展的信心，公司强化管理团队建设，并持续加大了研发和营销网络布局的投入，员工规模及薪酬费用有一定的增长，导致公司管理费用、研发费用和销售费用增加，其中，研发人员的投入方向主要为电子签名、智能文档、工程图纸等PDF与相关行业应用相结合的新业务领域，而新业务领域仍在研发期，尚未产生规模性收入。转型期表观收入增速的放缓以及新业务投入的增加，导致公司本年度主营业务亏损较上年度有所增加。

（2）联营企业业绩波动的影响：报告期内，公司的部分联营企业受市场影响，业绩出现暂时性下滑，导致公司相应确认了投资损失约0.4亿元。

（3）收购的影响：公司于2021年收购的AccountSight公司在报告期内虽取得了较好的业绩增长，但仍未达到业绩承诺，公司无需支付当期的或有对价，故冲减该部分或有对价计入营业外收入；同时公司对商誉计提了资产减值损失。该事项对净利润的影响较小，但减少了营业利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约0.4亿元。

（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司营业利润同比减少537.04%、利润总额同比减少3470.83%、归属于母公司所有者的净利润同比减少5582.84%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少143.67%、基本每股收益同比减少5607.65%，主要原因为报告期内公司持续增加经营投入、联营企业业绩波动以及收购事项等带来的影响。

本报告期末股本较本报告期初增加38.20%，主要原因为报告期内公司实施了2022年年度权益分派，以当时的总股本66,202,302股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数2,984,246后的股本数63,218,056股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增25,287,222股。公司的总股本由6,620.23万元变更为9,148.95万元。

本报告期末归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初下降30.54%，主要原因是公司于报告期内经营亏损、现金分红等导致所有者权益下降。同时，报告期内公司还进行了资本公积转增股本，导致股数增加，因此，归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初有所下降。

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