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威海广泰(002111)2023年三季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-10-31 19:24:58
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据证券之星公开数据整理,近期威海广泰(002111)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中威海广泰增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入16.08亿元,同比上升2.33%,归母净利润6813.85万元,同比下降19.35%。按单季度数据看,第三季度营业总收入5.4亿元,同比上升22.71%,第三季度归母净利润1014.28万元,同比上升181.53%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率27.39%,同比减7.59%,净利率4.11%,同比减16.63%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.58亿元,三费占营收比16.02%,同比增7.03%,每股净资产5.6元,同比增3.36%,每股经营性现金流-0.88元,同比减72.62%,每股收益0.13元,同比减18.75%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为15.91%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.84%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达23.07%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达660.72%)

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到24.2%,才能撑起当前市值。

重仓威海广泰的前十大基金见下表:

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持有威海广泰最多的基金为创金合信先进装备股票A,目前规模为0.22亿元,最新净值1.0597(10月31日),较上一交易日上涨0.64%,近一年上涨0.21%。该基金现任基金经理为李晗。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司上半年国际订单增加迅速的原因有哪些?

答:公司持续加大研发和创新投入,经过多年的积累,已经打造成为行业内领先高端智能装备制造平台,产品品质优异,性能稳定,交付能力强,特别是依托国内强大的电动化配套能力,公司在空港装备电动化已经实现全球领先,品牌国际知名度和影响力大幅提升。这是公司订单增加的基础。去年以来,随着交流的畅通,公司加大与客户的沟通,积极拓展新的销售渠道,与国际大型地服公司和国际知名租赁公司合作有了实质性进展,海外订单持续超出预期,且趋势继续向好。今年已经成为国际业务爆发的元年。


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