志邦家居（603801）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期志邦家居（603801）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中志邦家居营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入39.29亿元，同比上升11.71%，归母净利润3.49亿元，同比上升10.92%。按单季度数据看，第三季度营业总收入16.28亿元，同比上升9.88%，第三季度归母净利润1.7亿元，同比上升8.17%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率38.41%，同比增4.48%，净利率8.89%，同比减0.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.85亿元，三费占营收比19.99%，同比减2.81%，每股净资产6.94元，同比减17.94%，每股经营性现金流1.46元，同比减23.75%，每股收益0.81元，同比增10.53%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为43.64%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.3亿元，每股收益均值在1.44元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中泰证券的郭美鑫预测准确率为92.76%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是43.52元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.74%。

重仓志邦家居的前十大基金见下表：

持有志邦家居最多的基金为广发策略优选混合，目前规模为35.55亿元，最新净值2.5425（10月30日），较上一交易日上涨1.4%，近一年下跌16.83%。该基金现任基金经理为罗洋。

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