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中国铁建(601186)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2023-10-31 14:50:07
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据证券之星公开数据整理,近期中国铁建(601186)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中中国铁建营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入8064.63亿元,同比上升1.01%,归母净利润194.2亿元,同比上升3.47%。按单季度数据看,第三季度营业总收入2654.03亿元,同比上升2.9%,第三季度归母净利润57.71亿元,同比上升9.34%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率9.17%,同比增5.09%,净利率2.9%,同比增4.04%,销售费用、管理费用、财务费用总计231.65亿元,三费占营收比2.87%,同比增8.2%,每股净资产18.02元,同比增11.08%,每股经营性现金流-3.18元,同比减3598.66%,每股收益1.29元,同比增4.88%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为27.54%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.2%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.23%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达12.04%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达659.27%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在295.32亿元,每股收益均值在2.17元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(华创证券的王彬鹏预测准确率为96.72%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是11.33元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为11.73%

重仓中国铁建的前十大基金见下表:

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持有中国铁建最多的基金为广发中证基建工程ETF,目前规模为54.48亿元,最新净值1.0447(10月30日),较上一交易日下跌0.96%,近一年上涨0.9%。该基金现任基金经理为霍华明。

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