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建发股份(600153)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2023-10-31 14:41:31
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据证券之星公开数据整理,近期建发股份(600153)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中建发股份营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入5987.04亿元,同比上升6.04%,归母净利润124.21亿元,同比上升238.52%。按单季度数据看,第三季度营业总收入2152.78亿元,同比上升8.29%,第三季度归母净利润104.97亿元,同比上升1019.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率3.05%,同比增20.1%,净利率2.51%,同比增159.02%,销售费用、管理费用、财务费用总计99.33亿元,三费占营收比1.66%,同比增13.74%,每股净资产18.51元,同比增28.56%,每股经营性现金流8.11元,同比增212.0%,每股收益4.02元,同比增265.45%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为19.91%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.68%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达284.62%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在64.51亿元,每股收益均值在2.15元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值。

重仓建发股份的前十大基金见下表:

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持有建发股份最多的基金为中泰星元灵活配置混合A,目前规模为51.58亿元,最新净值2.3532(10月30日),较上一交易日上涨0.1%,近一年上涨9.08%。该基金现任基金经理为姜诚。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请公司在供应链运营业务的国际化战略面临了怎么样的市场机遇?公司上半年国际化进展如何?

答:近年来,我国推进建设自由贸易区、提出“一带一路”倡议、签署RCEP协议,逐步构建国内国际双循环的新发展格局。在此背景下,中国企业纷纷“走出去”,加大对海外市场的开拓力度,自2015年“一带一路”倡议以来,2015-2022年,我国对“一带一路”沿线国家投资金额年均复合增速为5.13%。借鉴日本发展经验,其本土企业海外扩张离不开五大综合商社(三菱商事、伊藤忠、三井物产、住友商事、日本丸红)的同步全球拓展,为其在物流、资金流、信息流、商务流等方面提供有力支持。中国企业的对外贸易和海外投资过程中,催生了物资的采购、加工及跨境物流、信息服务、电子商务等增值服务需求,国内供应链行业企业(尤其是龙头企业)凭借在行业内多年沉淀的经验及海外客户资源,能为中国企业的海外事业提供高效、安全且自主可控的解决方案。因此,中国企业的“走出去”加速供应链行业企业进行国际化布局,为国内供应链行业带来发展新机遇。2023年上半年,公司实现进出口和国际业务总额超198亿美元,同比增速近7%,占供应链运营业务的比重近41%。截至2023年6月末,公司已在RCEP成员国、金砖国家及“一带一路”沿线国家设立了超30个海外公司和办事处,与60余个“一带一路”沿线国家建立贸易合作关系。2023年上半年,公司与“一带一路”沿线国家的贸易规模超过600亿元,同比增长超40%。


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