中国船舶（600150）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期中国船舶（600150）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中国船舶营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入496.53亿元，同比上升28.8%，归母净利润25.61亿元，同比上升74.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入191.28亿元，同比上升30.98%，第三季度归母净利润20.08亿元，同比上升58.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.04%，同比增8.94%，净利率5.16%，同比增32.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.9亿元，三费占营收比2.6%，同比减49.98%，每股净资产10.75元，同比增1.53%，每股经营性现金流2.34元，同比增319.54%，每股收益0.57元，同比增74.7%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为75.67%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.14%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2234.96%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在23.6亿元，每股收益均值在0.53元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的72.86%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.91%的下跌空间。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中欧基金的周蔚文，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为442.36亿元，已累计从业16年223天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓中国船舶的前十大基金见下表：

持有中国船舶最多的基金为国泰中证军工ETF，目前规模为97.39亿元，最新净值0.9735（10月30日），较上一交易日上涨0.93%，近一年下跌17.33%。该基金现任基金经理为艾小军。

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