长源电力（000966）2023年三季报简析：净利润增147.11%，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期长源电力（000966）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中长源电力净利润增147.11%，短期债务压力上升。截至本报告期末，公司营业总收入106.74亿元，同比下降2.73%，归母净利润6.42亿元，同比上升147.11%。按单季度数据看，第三季度营业总收入37.53亿元，同比下降18.07%，第三季度归母净利润2.61亿元，同比上升60.85%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率12.1%，同比增72.29%，净利率6.31%，同比增167.36%，每股净资产3.75元，同比增6.77%，每股经营性现金流0.56元，同比增65.5%，每股收益0.23元，同比增145.64%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为3.06%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.17%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达58.11%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达21%、流动比率仅为0.39）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1382.01%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.23亿元，每股收益均值在0.3元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的21.49%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.62%的上涨空间。

重仓长源电力的前十大基金见下表：

持有长源电力最多的基金为前海开源中国成长混合，目前规模为3.8亿元，最新净值1.365（10月27日），较上一交易日上涨1.34%，近一年下跌22.5%。该基金现任基金经理为袁怡纯。

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