卓易信息（688258）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期卓易信息（688258）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中卓易信息营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入2.33亿元，同比上升28.05%，归母净利润5405.8万元，同比上升71.34%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9817.9万元，同比上升28.87%，第三季度归母净利润333.63万元，同比下降80.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率48.44%，同比减6.55%，净利率23.81%，同比增42.47%，销售费用、管理费用、财务费用总计6105.82万元，三费占营收比26.22%，同比增53.04%，每股净资产11.92元，同比增13.85%，每股经营性现金流0.55元，同比增354.83%，每股收益0.62元，同比增67.57%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.87%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达478.3%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在9980.0万元，每股收益均值在1.15元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为87.54亿元，已累计从业17年252天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓卓易信息的前十大基金见下表：

持有卓易信息最多的基金为华夏行业景气混合，目前规模为83.44亿元，最新净值2.6415（10月27日），较上一交易日上涨1.28%，近一年下跌24.41%。该基金现任基金经理为钟帅。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 BIOS 和 BMC 的销售单价分别是多少?

答：按照出货量和难度,常规X86架构服务器 BIOS 固件/ BMC 固件价格约在200-300元人民币/台,信创、I及高端服务器等通常需要根据客户需求及项目实际研发情况定价,价格一般较常规服务器高。

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