康德莱（603987）2023年三季报简析：净利润减27.05%

据证券之星公开数据整理，近期康德莱（603987）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中康德莱净利润减27.05%。截至本报告期末，公司营业总收入18.75亿元，同比下降21.83%，归母净利润1.87亿元，同比下降27.05%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.95亿元，同比下降21.63%，第三季度归母净利润5308.52万元，同比下降34.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率32.62%，同比减3.82%，净利率11.9%，同比减10.54%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.08亿元，三费占营收比16.42%，同比增4.31%，每股净资产5.3元，同比增5.84%，每股经营性现金流0.59元，同比增17.16%，每股收益0.42元，同比减27.59%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为39.15%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达308.72%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.98亿元，每股收益均值在0.68元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到8.1%，就能撑起当前市值。

重仓康德莱的前十大基金见下表：

持有康德莱最多的基金为国联沪港深大消费主题A，目前规模为0.2亿元，最新净值0.6149（10月27日），较上一交易日上涨2.6%，近一年上涨11.88%。该基金现任基金经理为冯琪 陈荔。

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