鼎胜新材（603876）2023年三季报简析：净利润减54.69%

据证券之星公开数据整理，近期鼎胜新材（603876）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中鼎胜新材净利润减54.69%。截至本报告期末，公司营业总收入142.38亿元，同比下降14.46%，归母净利润4.68亿元，同比下降54.69%。按单季度数据看，第三季度营业总收入50.19亿元，同比下降3.48%，第三季度归母净利润1.18亿元，同比下降73.02%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率12.0%，同比减23.39%，净利率3.28%，同比减47.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.97亿元，三费占营收比2.08%，同比减5.34%，每股净资产7.16元，同比减40.29%，每股经营性现金流0.94元，同比减72.27%，每股收益0.53元，同比减55.08%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为62.01%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.36%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.69%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达12.1%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达168.16%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在9.29亿元，每股收益均值在1.05元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（兴业证券的赖福洋预测准确率为94.51%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是11.81元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为3.14%。

重仓鼎胜新材的前十大基金见下表：

持有鼎胜新材最多的基金为中庚价值先锋股票，目前规模为69.32亿元，最新净值0.9612（10月27日），较上一交易日上涨3.71%，近一年下跌7.23%。该基金现任基金经理为陈涛。

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