青岛啤酒（600600）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期青岛啤酒（600600）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中青岛啤酒营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入309.78亿元，同比上升6.42%，归母净利润49.08亿元，同比上升15.02%。按单季度数据看，第三季度营业总收入93.86亿元，同比下降4.58%，第三季度归母净利润14.82亿元，同比上升4.75%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.73%，同比增4.37%，净利率16.14%，同比增7.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计41.71亿元，三费占营收比13.46%，同比减1.88%，每股净资产20.6元，同比增7.95%，每股经营性现金流3.73元，同比减15.13%，每股收益3.61元，同比增14.7%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在44.94亿元，每股收益均值在3.29元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（长江证券的董思远预测准确率为92.74%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是70.87元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为22.16%。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为430.20亿元，已累计从业11年32天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓青岛啤酒的前十大基金见下表：

持有青岛啤酒最多的基金为易方达消费行业股票，目前规模为235.38亿元，最新净值3.663（10月27日），较上一交易日上涨1.05%，近一年上涨9.02%。该基金现任基金经理为萧楠 王元春。

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