海螺水泥（600585）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期海螺水泥（600585）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中海螺水泥增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入990.43亿元，同比上升16.07%，归母净利润86.72亿元，同比下降30.17%。按单季度数据看，第三季度营业总收入336.07亿元，同比上升15.68%，第三季度归母净利润22.04亿元，同比下降14.55%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率18.33%，同比减27.74%，净利率9.16%，同比减38.73%，销售费用、管理费用、财务费用总计60.56亿元，三费占营收比6.11%，同比增11.01%，每股净资产34.75元，同比增1.96%，每股经营性现金流1.83元，同比增1.13%，每股收益1.64元，同比减29.91%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达87.76%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在143.96亿元，每股收益均值在2.72元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是银华基金的王海峰，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为114.24亿元，已累计从业7年239天。

重仓海螺水泥的前十大基金见下表：

持有海螺水泥最多的基金为兴全趋势投资混合(LOF)，目前规模为175.42亿元，最新净值0.5797（10月27日），较上一交易日上涨1.29%，近一年下跌11.5%。该基金现任基金经理为董理。

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