特变电工（600089）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期特变电工（600089）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中特变电工增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入736.56亿元，同比上升4.72%，归母净利润93.76亿元，同比下降15.37%。按单季度数据看，第三季度营业总收入238.39亿元，同比下降13.86%，第三季度归母净利润19.1亿元，同比下降54.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.31%，同比减19.2%，净利率17.24%，同比减24.8%，销售费用、管理费用、财务费用总计51.89亿元，三费占营收比7.05%，同比增9.3%，每股净资产11.78元，同比减8.61%，每股经营性现金流3.18元，同比减31.13%，每股收益2.28元，同比减20.48%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为57.25%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达22.51%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达119.75%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在122.27亿元，每股收益均值在2.42元。

重仓特变电工的前十大基金见下表：

持有特变电工最多的基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF，目前规模为136.18亿元，最新净值0.929（10月27日），较上一交易日上涨3.37%，近一年下跌40.07%。该基金现任基金经理为李茜 李沐阳。

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