光威复材（300699）2023年三季报简析：净利润减17.2%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期光威复材（300699）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中光威复材净利润减17.2%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入17.47亿元，同比下降9.97%，归母净利润6.21亿元，同比下降17.2%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.23亿元，同比下降16.39%，第三季度归母净利润2.08亿元，同比下降15.01%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率45.99%，同比减12.49%，净利率34.04%，同比减9.86%，销售费用、管理费用、财务费用总计8041.7万元，三费占营收比4.6%，同比增1725.9%，每股净资产6.27元，同比减30.59%，每股经营性现金流0.28元，同比增204.24%，每股收益0.75元，同比减17.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在10.5亿元，每股收益均值在1.26元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的庄汀洲预测准确率为93.32%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是25.56元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为10.95%。

重仓光威复材的前十大基金见下表：

持有光威复材最多的基金为招商安本增利债券A，目前规模为49.37亿元，最新净值1.5194（10月27日），较上一交易日上涨0.6%，近一年上涨0.03%。该基金现任基金经理为滕越 王娟娟。

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