中国中冶（601618）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期中国中冶（601618）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中国中冶营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入4673.25亿元，同比上升17.7%，归母净利润81.84亿元，同比上升21.94%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1328.66亿元，同比上升23.2%，第三季度归母净利润9.66亿元，同比上升15.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.22%，同比减4.07%，净利率2.25%，同比减0.26%，销售费用、管理费用、财务费用总计106.15亿元，三费占营收比2.27%，同比增0.22%，每股净资产4.73元，同比增10.46%，每股经营性现金流-1.08元，同比减1332.05%，每股收益0.31元，同比增10.71%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为23.91%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.62%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1240.2%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在120.66亿元，每股收益均值在0.58元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的韩其成预测准确率为91.24%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是5.08元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.53%。

重仓中国中冶的前十大基金见下表：

持有中国中冶最多的基金为广发中证基建工程ETF，目前规模为54.48亿元，最新净值1.0548（10月27日），较上一交易日上涨0.48%，近一年下跌0.49%。该基金现任基金经理为霍华明。

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