塔牌集团（002233）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期塔牌集团（002233）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中塔牌集团营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入41.16亿元，同比上升0.09%，归母净利润6.14亿元，同比上升487.3%。按单季度数据看，第三季度营业总收入12.45亿元，同比下降18.04%，第三季度归母净利润1.29亿元，同比上升283.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率26.59%，同比增64.51%，净利率15.08%，同比增482.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.13亿元，三费占营收比7.62%，同比减2.86%，每股净资产9.92元，同比增5.47%，每股经营性现金流0.68元，同比增759.84%，每股收益0.53元，同比增488.89%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：财务相对健康

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.21亿元，每股收益均值在0.69元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的1.48%分位值，距离近十年来的中位估值还有99.64%的上涨空间。

重仓塔牌集团的前十大基金见下表：

持有塔牌集团最多的基金为鹏华中证1000指数增强A，目前规模为2.09亿元，最新净值0.9466（10月24日），较上一交易日上涨1.32%。该基金现任基金经理为苏俊杰。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：从今年披露的半年报看，水泥行业效益大幅下滑，公司上半年仍取得非常突出的成绩，请主要是什么原因？

答：今年上半年，针对水泥行业形势新情况新变化，公司一方面加强了市场端管控和建设，科学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭价格趋势研判和优化采购节奏，继续精简机构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断降低生产成本和压降运营费用，加快固废项目建设和运营管理，逐步出清低效产能和关停低质企业，助力公司瘦身强体和轻装上阵，进一步提升公司竞争力。 多措并举、综合施策下，今年上半年公司水泥销量同比上升了12.51%，煤炭采购价格同比下降 20.07%，水泥平均销售成本同比下降12.36%，公司综合毛利率由上年同期的 20.44%上升至 27.91%，上升了 7.47 个百分点，主业盈利水平同比明显改善，并叠加上半年公司证券投资实现浮盈使得非经常性损益同比大幅增加 1.27亿元的影响，从而导致了今年上半年业绩较上年同期大幅增长了 178.03%。

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