中钢天源（002057）2023年一季报简析：净利润减8.53%，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期中钢天源（002057）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中中钢天源净利润减8.53%，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入6.07亿元，同比下降12.69%，归母净利润5614.06万元，同比下降8.53%。按单季度数据看，第一季度营业总收入6.07亿元，同比下降12.69%，第一季度归母净利润5614.06万元，同比下降8.53%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率21.33%，同比增23.97%，净利率10.84%，同比增11.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计4470.49万元，三费占营收比7.37%，同比增11.37%，每股净资产3.99元，同比增9.04%，每股经营性现金流-0.15元，同比增44.06%，每股收益0.07元，同比减10.09%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过增速爆表，近年来开始高速增长。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，其应收账款高企。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为1.53亿元，而流动负债合计14.02亿元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到14.9%，能撑起当前市值。

重仓中钢天源的前十大基金见下表：

持有中钢天源最多的基金为华夏行业景气混合，目前规模为108.24亿元，最新净值3.024（4月28日），较上一交易日上涨2.05%，近一年上涨11.41%。该基金现任基金经理为钟帅。

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