伊力特（600197）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期伊力特（600197）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中伊力特营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入7.4亿元，同比上升18.53%，归母净利润1.48亿元，同比上升36.97%。按单季度数据看，第一季度营业总收入7.4亿元，同比上升18.53%，第一季度归母净利润1.48亿元，同比上升36.97%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率51.45%，同比减0.14%，净利率20.45%，同比增17.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计7182.87万元，三费占营收比9.71%，同比减1.5%，每股净资产7.96元，同比增0.2%，每股经营性现金流0.52元，同比增78.77%，每股收益0.31元，同比增36.92%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为7561.73万元，而流动负债合计8.33亿元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到52.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓伊力特的前十大基金见下表：

持有伊力特最多的基金为银华多元回报一年持有期混合，目前规模为19.84亿元，最新净值0.7809（4月27日），较上一交易日上涨0.03%，近一年下跌1.21%。该基金现任基金经理为贾鹏。

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