慈星股份（300307）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期慈星股份（300307）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中慈星股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入5.3亿元，同比上升12.01%，归母净利润3813.91万元，同比上升29.36%。按单季度数据看，第一季度营业总收入5.3亿元，同比上升12.01%，第一季度归母净利润3813.91万元，同比上升29.36%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率25.7%，同比增1.97%，净利率6.74%，同比增15.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计8453.41万元，三费占营收比15.95%，同比减10.3%，每股净资产3.57元，同比增4.22%，每股经营性现金流0.25元，同比增373.22%，每股收益0.05元，同比增25.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为-3802.89万元，而流动负债合计18.88亿元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的24.99%分位值，距离近十年来的中位估值还有34.16%的上涨空间。

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