国联股份（603613）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期国联股份（603613）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中国联股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入131.56亿元，同比上升8.39%，归母净利润2.56亿元，同比上升65.02%。按单季度数据看，第一季度营业总收入131.56亿元，同比上升8.39%，第一季度归母净利润2.56亿元，同比上升65.02%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率4.05%，同比增34.03%，净利率2.31%，同比增49.11%，销售费用、管理费用、财务费用总计8157.44万元，三费占营收比0.62%，同比减15.34%，每股净资产11.08元，同比减14.97%，每股经营性现金流0.28元，同比减12.38%，每股收益0.51元，同比增13.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降，其中ROE、ROIC数据显现出压力。在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过增速爆表。利润近5年来有过超高速增长。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为8.06亿元，而流动负债合计66.41亿元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.3%，能撑起当前市值。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为42.36亿元，已累计从业7年35天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓国联股份的前十大基金见下表：

持有国联股份最多的基金为广发科技先锋混合，目前规模为123.36亿元，最新净值0.9695（4月27日），较上一交易日上涨0.23%，近一年上涨1.61%。该基金现任基金经理为刘格菘。

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