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山西汾酒(600809)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2023-04-28 06:28:13
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据证券之星公开数据整理,近期山西汾酒(600809)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中山西汾酒营收净利润双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入126.82亿元,同比上升20.44%,归母净利润48.19亿元,同比上升29.89%。按单季度数据看,第一季度营业总收入126.82亿元,同比上升20.44%,第一季度归母净利润48.19亿元,同比上升29.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率75.56%,同比增1.08%,净利率38.11%,同比增7.64%,销售费用、管理费用、财务费用总计12.71亿元,三费占营收比10.02%,同比减25.93%,每股净资产21.43元,同比增38.02%,每股经营性现金流2.81元,同比减2.98%,每股收益3.95元,同比增29.93%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位高,有较高溢价能力,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到26%,才能撑起当前市值。

该公司被7位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的王崇,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为193.41亿元,已累计从业8年189天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓山西汾酒的前十大基金见下表:

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持有山西汾酒最多的基金为招商中证白酒指数(LOF)A,目前规模为481.9亿元,最新净值1.116(4月27日),较上一交易日上涨0.21%,近一年上涨5.7%。该基金现任基金经理为侯昊。

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