科捷智能（688455）2023年一季报简析：净利润减89.69%，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期科捷智能（688455）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中科捷智能净利润减89.69%，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入1016.16万元，同比下降92.61%，归母净利润-2566.06万元，同比下降89.69%。按单季度数据看，第一季度营业总收入1016.16万元，同比下降92.61%，第一季度归母净利润-2566.06万元，同比下降89.69%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率44.59%，同比增230.42%，净利率-252.53%，同比减2465.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计3849.62万元，三费占营收比378.84%，同比增1239.93%，每股净资产7.21元，每股经营性现金流-0.19元，每股收益-0.14元，同比减40.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为4514.67万元，而流动负债合计11.16亿元。

重仓科捷智能的前十大基金见下表：

持有科捷智能最多的基金为鹏扬中证科创创业50ETF联接A，目前规模为14.48亿元，最新净值0.6683（4月25日），较上一交易日下跌2.21%，近一年上涨3.94%。该基金现任基金经理为施红俊。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司海外业务占比、海外业务主要构成以及公司在海外市场的行业地位。

答：海外业务收入占公司整体业务收入比重约30%左右，其中智能物流业务占比约60%，智能制造业务占比约40%。公司前瞻性性布局国际化业务，将国际化战略作为重要战略发展方向之一，目前公司海外业务已涉及快递、电商、跨境电商、轮胎、食品冷链、钢铁、造纸等行业。

公司自成立以来，通过持续的业务拓展，已经在智能物流和智能制造系统领域积累了丰富的客户资源，并形成品牌优势，客户范围既涵盖顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等大型快递物流集团和京东、韩国Coupang、印度Flipkart等大型电商平台，也包括海尔日日顺、四川长虹、喜临门、金牌橱柜等知名消费品牌厂商，以及赛轮轮胎、本田动力、徐工集团、朗进科技、宗申动力等大型工业制造企业。公司以极高的产品质量和交付效率，获得了海外客户韩国Coupang、印度Delhivery、印度Xpressbees、印度Flipkart、Shopee、土耳其Trendyol等海外客户的认可，并形成海外大型项目的标杆效应。

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