恒立液压（601100）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期恒立液压（601100）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中恒立液压营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入24.27亿元，同比上升10.3%，归母净利润6.26亿元，同比上升18.44%。按单季度数据看，第一季度营业总收入24.27亿元，同比上升10.3%，第一季度归母净利润6.26亿元，同比上升18.44%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率40.86%，同比增7.93%，净利率25.81%，同比增7.37%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.09亿元，三费占营收比4.48%，同比减0.89%，每股净资产9.91元，同比增32.99%，每股经营性现金流0.26元，同比增19.7%，每股收益0.47元，同比增20.51%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的李越预测准确率为93.18%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是44.69元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为18.18%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是汇添富基金的郑磊，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为207.33亿元，已累计从业7年223天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓恒立液压的前十大基金见下表：

持有恒立液压最多的基金为东方红启恒三年持有混合A，目前规模为7.9亿元，最新净值9.2055（4月24日），较上一交易日下跌1.21%，近一年下跌0.81%。该基金现任基金经理为张锋 王焯。

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