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海大集团(002311)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-25 06:26:33
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据证券之星公开数据整理,近期海大集团(002311)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中海大集团营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入233.58亿元,同比上升17.07%,归母净利润4.08亿元,同比上升103.24%。按单季度数据看,第一季度营业总收入233.58亿元,同比上升17.07%,第一季度归母净利润4.08亿元,同比上升103.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率8.39%,同比增4.6%,净利率1.86%,同比增60.24%,销售费用、管理费用、财务费用总计12.87亿元,三费占营收比5.51%,同比减10.53%,每股净资产10.99元,同比增23.53%,每股经营性现金流0.12元,同比增119.14%,每股收益0.25元,同比增108.33%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但产品或服务勉强保本,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到22.2%,才能撑起当前市值。

该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的刘彦春,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为751.62亿元,已累计从业13年361天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓海大集团的前十大基金见下表:

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持有海大集团最多的基金为景顺长城新兴成长混合A,目前规模为384.24亿元,最新净值2.229(4月24日),较上一交易日下跌1.68%,近一年上涨0.31%。该基金现任基金经理为刘彦春。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:如何看待饲料业务吨净利的升空间?

答:①竞争层面有提升空间随着行业竞争越发激烈,饲料行业产能严重过剩,中小企业还没有大面积退出,当下行业毛利呈现下降的趋势。从行业竞争的态势来讲,未来 3-4 年时间还有批量企业彻底退出,饲料行业毛利有提升空间;②内部管理层面有提升空间未来几年方向,通过研发技术、采购等方面突破,优化内部管理提升产能利用率,降低费用率,从而带来单吨利润的提升;③产品结构层面有提升空间在产品结构上持续推进各个产品线的调整,特种水产料公司有较大的竞争优势,畜禽料的产品结构也在持续优化,产品结构将提升综合单吨利润。


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