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恒星科技(002132)2022年年报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-22 06:23:51
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据证券之星公开数据整理,近期恒星科技(002132)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中恒星科技营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入44.17亿元,同比上升30.07%,归母净利润1.87亿元,同比上升33.5%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9.72亿元,同比上升11.44%,第四季度归母净利润6002.13万元,同比上升21.32%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利4.55亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率13.98%,同比增2.88%,净利率4.29%,同比增3.28%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.76亿元,三费占营收比6.25%,同比减10.4%,每股净资产2.67元,同比增7.21%,每股经营性现金流-0.08元,同比减118.86%,每股收益0.14元,同比增27.27%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过增速爆表。

分析公司财报数据显示:公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,有息负债合计26.47亿元,同比增38.03%。另一方面,根据在建工程数据,公司或开启新一轮投产周期。

公司市盈率处于近十年来的18.38%分位值,距离近十年来的中位估值还有98.15%的上涨空间。

重仓恒星科技的前十大基金见下表:

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持有恒星科技最多的基金为国泰中证钢铁ETF,目前规模为13.53亿元,最新净值1.3192(4月21日),较上一交易日下跌2.01%,近一年下跌9.67%。该基金现任基金经理为徐成城。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:有机硅往下游延伸的规划是否改变?

答:相关规划没有改变。有机硅项目计划引进一些应用端可行的项 目,争取以基础材料深加工生产出应用端产品,最终发展规划以公 司公告为准。


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