思源电气（002028）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期思源电气（002028）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中思源电气营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入21.72亿元，同比上升24.88%，归母净利润2.18亿元，同比上升43.54%。按单季度数据看，第一季度营业总收入21.72亿元，同比上升24.88%，第一季度归母净利润2.18亿元，同比上升43.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率26.22%，同比增9.44%，净利率10.59%，同比增14.78%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.84亿元，三费占营收比8.49%，同比增12.69%，每股净资产12.21元，同比增9.96%，每股经营性现金流-0.52元，同比增10.09%，每股收益0.28元，同比增40.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的刘巍预测准确率为98.09%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是53.8元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.82%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的赵枫，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为163.81亿元，已累计从业8年144天。

重仓思源电气的前十大基金见下表：

持有思源电气最多的基金为睿远均衡价值三年持有混合A，目前规模为145.58亿元，最新净值1.3444（4月21日），较上一交易日下跌1.36%，近一年上涨7.14%。该基金现任基金经理为赵枫。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：今年公司在特高压方面有什么新的进展？是否会实现新的订单斩获

答：公司一直积极参与特高压建设项目。今年首批川渝交流特高项目，公司中标符合预期。预计年内还有多条交直流特高压项目招标，公司会积极参与，力争好的成绩。

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