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思源电气(002028)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2023-04-22 06:13:42
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据证券之星公开数据整理,近期思源电气(002028)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中思源电气营收净利润双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入21.72亿元,同比上升24.88%,归母净利润2.18亿元,同比上升43.54%。按单季度数据看,第一季度营业总收入21.72亿元,同比上升24.88%,第一季度归母净利润2.18亿元,同比上升43.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率26.22%,同比增9.44%,净利率10.59%,同比增14.78%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.84亿元,三费占营收比8.49%,同比增12.69%,每股净资产12.21元,同比增9.96%,每股经营性现金流-0.52元,同比增10.09%,每股收益0.28元,同比增40.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(招商证券的刘巍预测准确率为98.09%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是53.8元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.82%

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的赵枫,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为163.81亿元,已累计从业8年144天。

重仓思源电气的前十大基金见下表:

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持有思源电气最多的基金为睿远均衡价值三年持有混合A,目前规模为145.58亿元,最新净值1.3444(4月21日),较上一交易日下跌1.36%,近一年上涨7.14%。该基金现任基金经理为赵枫。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:今年公司在特高压方面有什么新的进展?是否会实现新的订单斩获

答:公司一直积极参与特高压建设项目。今年首批川渝交流特高项目,公司中标符合预期。预计年内还有多条交直流特高压项目招标,公司会积极参与,力争好的成绩。


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