特锐德（300001）2022年年报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期特锐德（300001）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中特锐德营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入116.3亿元，同比上升23.18%，归母净利润2.72亿元，同比上升45.43%。按单季度数据看，第四季度营业总收入47.46亿元，同比上升24.36%，第四季度归母净利润1.67亿元，同比上升65.61%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利6.26亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.13%，同比增3.01%，净利率2.14%，同比增13.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计15.99亿元，三费占营收比13.75%，同比减8.99%，每股净资产6.05元，同比增4.65%，每股经营性现金流1.17元，同比增309.12%，每股收益0.26元，同比增44.44%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为5.84亿元，而流动负债合计119.94亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到57.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓特锐德的前十大基金见下表：

持有特锐德最多的基金为南方中证500ETF，目前规模为603.45亿元，最新净值6.4354（4月19日），较上一交易日下跌0.52%，近一年上涨7.57%。该基金现任基金经理为罗文杰。

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